3 Razões para Evitar WCN e 1 Ação para Comprar em Seu Lugar

Kayode Omotosho Ter, 12 de maio de 2026 às 21:32 EDT 3 min de leitura **

• WCN
• ^GSPC

Nos últimos seis meses, as ações da Waste Connections caíram para $154,45, resultando em uma perda decepcionante de 6,9% - um contraste marcante com o ganho de 7,7% do S&P 500. Isso pode ter feito os investidores contemplarem seu próximo movimento.

Há uma oportunidade de compra na Waste Connections, ou isso representa um risco para seu portfólio? Veja o que nossos analistas têm a dizer em nosso relatório de pesquisa completo, é grátis.

Mais do Yahoo Scout Quais oportunidades de investimento alternativas o StockStory recomenda em vez disso?

Por que o crescimento da receita projetado da Waste Connections é preocupante?

Quão eficiente a Waste Connections tem sido ao investir capital?

O que indica a margem de fluxo de caixa livre em declínio?

Por que a Waste Connections não é empolgante?

Apesar do preço de entrada mais favorável, estamos deixando essa passar por enquanto. Aqui estão três razões pelas quais a WCN não nos empolga e uma ação que preferiríamos possuir.

1. Crescimento da Receita Projetado é Baixo

As receitas previstas por analistas de Wall Street sinalizam o potencial de uma empresa. As previsões podem nem sempre ser precisas, mas o crescimento acelerado geralmente aumenta os múltiplos de avaliação e os preços das ações, enquanto o crescimento lento faz o oposto.

Nos próximos 12 meses, os analistas de venda esperam que a receita da Waste Connections aumente em 5,4%, uma leve desaceleração em relação ao seu crescimento anualizado de 11,8% nos últimos cinco anos. Essa projeção é decepcionante e sugere que seus produtos e serviços enfrentarão algumas dificuldades de demanda.

2. Margem de Fluxo de Caixa Livre em Queda

Se você tem acompanhado o StockStory por um tempo, sabe que enfatizamos o fluxo de caixa livre. Por quê, você pergunta? Acreditamos que, no final, o dinheiro é rei, e você não pode usar lucros contábeis para pagar as contas.

Como você pode ver abaixo, a margem da Waste Connections caiu 2,6 pontos percentuais nos últimos cinco anos. Se suas quedas continuarem, isso pode sinalizar um aumento nas necessidades de investimento e intensidade de capital. A margem de fluxo de caixa livre da Waste Connections nos últimos 12 meses foi de 12%.

Margem de Fluxo de Caixa Livre da Waste Connections nos Últimos 12 Meses

3. Iniciativas de Crescimento Anteriores Não Impressionaram

O crescimento nos dá uma visão do potencial de longo prazo de uma empresa, mas quão eficiente em capital foi esse crescimento? O ROIC de uma empresa explica isso mostrando quanto lucro operacional ela gera em comparação com o dinheiro que levantou (dívida e capital próprio).

Historicamente, a Waste Connections fez um trabalho medíocre ao investir em iniciativas de crescimento lucrativas. Sua média de ROIC de cinco anos foi de 6,6%, um pouco baixa em comparação com as melhores empresas industriais que consistentemente geram 20% ou mais.

Retorno sobre Capital Investido da Waste Connections nos Últimos 12 Meses

Julgamento Final

A Waste Connections não é um negócio terrível, mas não passa no nosso teste de qualidade. Após a recente queda, a ação é negociada a 27,3× P/E futuro (ou $154,45 por ação). Embora essa avaliação seja razoável, realmente não vemos uma grande oportunidade no momento. Estamos bastante confiantes de que há ações melhores para comprar agora. Deixe-nos apontar você para o negócio de software mais dominante do mundo.

A História Continua

Ações que Gostamos Mais do que a Waste Connections

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As ações que fizeram nossa lista incluem nomes agora familiares, como Nvidia (+1.326% entre junho de 2020 e junho de 2025), bem como empresas menos conhecidas, como a antiga empresa de pequena capitalização Exlservice (+354% de retorno em cinco anos). Encontre seu próximo grande vencedor com o StockStory hoje.

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