2 Razões para Vender ENVA e 1 Ação para Comprar em Seu Lugar

Jabin Bastian Ter, 12 de maio de 2026 às 21:16 EDT 3 min de leitura **

• ^GSPC
• ENVA

A Enova atualmente é negociada a $171,80 e tem sido uma ação dos sonhos para os acionistas. Ela retornou 366% desde maio de 2021, superando o ganho de 75,6% do S&P 500. A empresa também superou o índice nos últimos seis meses, com seu preço das ações subindo 35,2% graças aos seus sólidos resultados trimestrais.

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Por Que a Enova Não É Empolgante?

Estamos felizes que os investidores tenham se beneficiado do aumento de preço, mas estamos passando para a esquerda na Enova por enquanto. Aqui estão duas razões pelas quais evitamos ENVA e uma ação que preferiríamos possuir.

1. EPS Mal Crescendo

Analisar a mudança de longo prazo no lucro por ação (EPS) mostra se as vendas incrementais de uma empresa foram lucrativas – por exemplo, a receita pode ser inflacionada por gastos excessivos em publicidade e promoções.

O EPS da Enova cresceu a uma taxa de crescimento anual composta de 8,5% nos últimos cinco anos, inferior ao crescimento da receita anualizada de 27,3%. Isso nos diz que a empresa se tornou menos lucrativa por ação à medida que se expandiu.

EPS da Enova nos Últimos 12 Meses (Non-GAAP)

2. Altos Níveis de Dívida Aumentam o Risco

A Enova reportou $421,4 milhões em caixa e $4,86 bilhões em dívida em seu balanço patrimonial no último trimestre.

Como investidores em empresas de alta qualidade, focamos principalmente se os lucros de uma empresa podem suportar sua dívida.

Posição de Dívida Líquida da Enova Com $858,4 milhões de EBITDA nos últimos 12 meses, consideramos a relação dívida líquida/EBITDA de 5,2× da Enova como inadequada. Os lucros insuficientes da empresa em relação aos seus empréstimos lhe dão pouco espaço para manobra, levantando bandeiras vermelhas.

Julgamento Final

A Enova não é um negócio terrível, mas não é uma das nossas escolhas. Com suas ações superando o mercado ultimamente, a ação é negociada a 10,1× P/E futuro (ou $171,80 por ação). Essa avaliação é razoável, mas os fundamentos mais instáveis da empresa apresentam risco de queda demais. Estamos bastante confiantes de que há ações mais empolgantes para comprar no momento. Sugerimos olhar para uma empresa resistente que possui o favorito das casas Taco Bell.

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