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Este Estrategista Acredita que o S&P 500 Pode Ultrapassar 8.000 ‘Em Breve’
O S&P 500 está em torno de US$ 734 no proxy do SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA:SPY), com alta de 7,4% no ano até o momento e 20% no último ano, e um estrategista que apareceu no segmento The Markets “S&P para 8.000 Este Ano?” acredita que o índice tem um caminho livre para uma nova marca.
A proposta é direta. Compre o que já está funcionando, ignore a instabilidade e confie nos lucros para impulsionar o desempenho. O apresentador disse aos telespectadores que o “S&P 500 tem uma chance real de quebrar acima de 8.000 em breve porque dissemos que há muitos indicadores técnicos que são uma força a favor no momento.” Essa meta implica aproximadamente mais um movimento de alta a partir dos níveis atuais do SPX em meados de 6.500. Você também está sendo aconselhado a comprar na baixa, o que é conveniente porque há uma baixa disponível esta semana.
A negociação de momentum e por que ela está lotada por um motivo
Aposte no que está vencendo. De acordo com o estrategista, “Minha negociação favorita no momento é continuar apostando no que está funcionando. O alto momentum está lotado no momento. Está lotado por um motivo. Acho que os semicondutores, acho que o equipamento de semicondutores, acho que bolsões da Coreia e de Taiwan continuam funcionando.”
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A ação do preço corrobora a chamada.
O Nasdaq-100 via Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) subiu 16% no ano até o momento e 32% em doze meses, e arrastou os nomes de semicondutores e capex de IA junto. A Coreia caiu 10% em um único dia no início desta semana, e o estrategista deu de ombros. Quando todos estão em uma negociação, a volatilidade de um dia é o custo da entrada. Notável também é que a amplitude apareceu. O Russell 2000 via iShares Russell 2000 ETF (NYSEARCA:IWM) subiu 21% no ano até o momento e 41% no último ano, e superou as large caps. Um rali que inclui small caps é mais difícil de descartar como um truque de salão para cinco ações.
Os lucros estão fazendo o trabalho que o múltiplo não pode
O caso fundamental real do estrategista é uma frase. “Mais importante, os lucros têm sido fantásticos e devem continuar sendo.” Os dados de lucros corporativos do BEA concordam.
Os lucros corporativos totais dos EUA atingiram US$ 4,4 trilhões no 1º trimestre de 2026, crescendo 12,8% ano a ano, o ritmo anual mais forte no conjunto de dados recente. Os lucros domésticos foram de US$ 3,86 trilhões, com os setores não financeiros gerando US$ 2,97 trilhões e o setor de informação sozinho registrando US$ 352,5 bilhões.
O calendário de relatórios de junho ofereceu confirmação em tempo real de que 588 empresas relataram no mês. Esse é o tipo de padrão de impressão amplo que se alinha com a perspectiva do JPMorgan, prevendo crescimento de 13% no EPS do S&P 500 em 2026, com as Mag 7 esperando um crescimento de lucros de 20% e as 493 empresas do S&P contribuindo com 64% do crescimento geral de lucros. O caso otimista é essencialmente que um crescimento de lucros de 11% a 13% eventualmente arrasta a avaliação junto com ele.
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O rebalanceamento de fundos de pensão de 29 a 30 de junho e o que observar
O apresentador destacou uma estimativa de US$ 30 bilhões em ações dos EUA programadas para venda devido ao rebalanceamento de fundos de pensão em 29 e 30 de junho, porque as ações superaram tanto a renda fixa que os modelos de alocação de ativos são forçados a reduzir. Vendas mecânicas são apenas isso, mecânicas.
Portanto, o fundo não se importa com seus indicadores técnicos. O SPY já caiu 1,9% na semana e 2,2% no mês, e o QQQ cedeu 3,5% em uma semana. Para o estrategista, essa é a configuração. O fluxo é finito, o calendário é conhecido e a fita de lucros por trás dele é o crescimento anual mais forte dos lucros em anos.
Assim, a negociação que ele está descrevendo é aproveitar a queda do rebalanceamento na segunda e terça-feira. Você pode então usá-la como entrada em semicondutores, equipamentos para semicondutores e a exposição à Coreia e Taiwan que já mostrou que pode perder 10% em um dia e permanecer em uma tendência de alta. Se 8.000 será atingido em breve, depende se a temporada de relatórios do 2º trimestre, que começa em meados de julho, confirma a taxa de crescimento de lucros de 12,8% que o BEA já está mostrando. Se sim, a matemática fica mais fácil. Se não, o momentum é uma negociação lotada por outro motivo.