3 große Gründe, Nicolet Bankshares (NIC) zu lieben

Radek Strnad Do, 16. Juli 2026, 20:41 Uhr EDT 3 Min. Lesezeit **

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3 große Gründe, Nicolet Bankshares (NIC) zu lieben Seit Juli 2021 hat der S&P 500 eine Gesamtrendite von 74,3 % erzielt. Aber eine herausragende Aktie hat den Markt fast verdoppelt – in den letzten fünf Jahren ist Nicolet Bankshares um 132 % auf 165,54 US-Dollar pro Aktie gestiegen. Seine Dynamik hat nicht nachgelassen, da es dank seiner soliden Quartalsergebnisse in den letzten sechs Monaten ebenfalls um 25,9 % zugelegt hat und den S&P um 17,2 % übertraf.

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Warum ist Nicolet Bankshares ein gutes Geschäft?

Nicolet Bankshares (NYSE:NIC) wurde 2000 als Green Bay Financial Corporation gegründet und 2002 umbenannt. Es ist eine regionale Bankholdinggesellschaft, die hauptsächlich in Wisconsin, Michigan und Minnesota Geschäfts-, Agrar- und Privatkundengeschäfte anbietet.

1. Nettozinsertrag schießt in die Höhe und treibt Wachstumschancen an

Der Nettozinsertrag zieht aufgrund seiner Zuverlässigkeit und Beständigkeit mehr Aufmerksamkeit auf sich, während einmalige Gebühren oft als Einnahmen geringerer Qualität angesehen werden, denen die gleichen zuverlässigen Merkmale fehlen.

Der Nettozinsertrag von Nicolet Bankshares ist in den letzten fünf Jahren mit einer jährlichen Rate von 21,9 % gewachsen, was deutlich besser ist als in der breiteren Bankenbranche und schneller als sein Gesamtumsatz.

Nettozinsertrag von Nicolet Bankshares (letzte 12 Monate)

2. Steigende Nettozinsmarge kurbelt Finanzergebnisse an

Die Nettozinsmarge (NIM) ist ein wichtiger Rentabilitätsindikator, der die Differenz zwischen dem, was eine Bank mit ihren Krediten verdient, und dem, was sie für ihre Einlagen zahlt, misst. Diese Kennzahl misst, wie effizient sie Einnahmen aus ihren Kerngeschäften generieren kann.

In den letzten zwei Jahren betrug die Nettozinsmarge von Nicolet Bankshares durchschnittlich 3,6 % und stieg in diesem Zeitraum um 65 Basispunkte (100 Basispunkte = 1 Prozentpunkt).

Diese Expansion war ein Rückenwind für den Nettozinsertrag, und während die vorherrschenden Zinssätze für die Nettozinsmargen der Branche am wichtigsten sind, weisen Banken, die diese Kennzahl kontinuierlich steigern, im Allgemeinen ertragsstärkere Kreditbücher auf (bei sonst gleichen Bedingungen, wie dem Risiko dieser Kredite) oder bieten differenzierte Dienstleistungen an, die ihnen die Möglichkeit geben, höhere Zinssätze zu verlangen (Preissetzungsmacht).

Nettozinsmarge von Nicolet Bankshares (letzte 12 Monate)

3. Wachsender TBVPS spiegelt starke Vermögensbasis wider

In der Bankenbranche bietet der tangible Buchwert pro Aktie (TBVPS) das klarste Bild des Shareholder Value, da er sich auf konkrete Vermögenswerte konzentriert und immaterielle Posten ausschließt, die in schwierigen Zeiten möglicherweise keinen Wert haben.

Der TBVPS von Nicolet Bankshares stieg in den letzten fünf Jahren jährlich um 10,2 %, und das Wachstum hat sich kürzlich beschleunigt, da der TBVPS in den letzten zwei Jahren mit einer hervorragenden jährlichen Rate von 17 % (von 43,28 US-Dollar auf 59,21 US-Dollar pro Aktie) gestiegen ist.

Story geht weiter Tangible Book Value pro Aktie von Nicolet Bankshares (quartalsweise)

Endgültiges Urteil

Dies sind nur einige Gründe, warum Nicolet Bankshares ein solides Unternehmen ist, das es wert ist, gehalten zu werden. Da seine Aktien kürzlich den Markt übertroffen haben, wird die Aktie zu 1,5x dem prognostizierten Kurs-Buchwert-Verhältnis (oder 165,54 US-Dollar pro Aktie) gehandelt. Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, eine Position zu eröffnen? Überzeugen Sie sich selbst in unserem ausführlichen Research-Bericht, er ist kostenlos.

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