2 Gründe, ENVA zu verkaufen und 1 Aktie, die Sie stattdessen kaufen sollten

Jabin Bastian Di, 12. Mai 2026 um 21:16 Uhr EDT 3 Minuten Lesezeit **

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• ENVA

Enova wird derzeit zu 171,80 $ gehandelt und war ein Traumaktie für die Aktionäre. Seit Mai 2021 hat sie 366 % zurückgebracht und damit die 75,6 % Gewinn des S&P 500 übertroffen. Das Unternehmen hat auch den Index in den letzten sechs Monaten übertroffen, da der Aktienkurs um 35,2 % gestiegen ist, dank solider Quartalsergebnisse.

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Warum ist Enova nicht aufregend?

Wir freuen uns, dass die Investoren von dem Preisanstieg profitiert haben, aber wir wischen momentan nach links bei Enova. Hier sind zwei Gründe, warum wir ENVA meiden und eine Aktie, die wir lieber besitzen würden.

1. EPS wächst kaum

Die Analyse der langfristigen Veränderung des Gewinns pro Aktie (EPS) zeigt, ob die zusätzlichen Verkäufe eines Unternehmens profitabel waren – zum Beispiel könnte der Umsatz durch übermäßige Ausgaben für Werbung und Promotionen aufgebläht werden.

Das EPS von Enova wuchs in den letzten fünf Jahren mit einer unauffälligen jährlichen Wachstumsrate von 8,5 %, was niedriger ist als das annualisierte Umsatzwachstum von 27,3 %. Das sagt uns, dass das Unternehmen auf Basis pro Aktie weniger profitabel wurde, während es expandierte.

Enova Trailing 12-Monats EPS (Non-GAAP)

2. Hohe Schulden erhöhen das Risiko

Enova meldete im letzten Quartal 421,4 Millionen $ an Bargeld und 4,86 Milliarden $ an Schulden in seiner Bilanz.

Als Investoren in hochwertige Unternehmen konzentrieren wir uns hauptsächlich darauf, ob die Gewinne eines Unternehmens seine Schulden unterstützen können.

Enova Nettoverschuldungsposition Mit 858,4 Millionen $ EBITDA in den letzten 12 Monaten betrachten wir das Verhältnis von 5,2× Nettoverschuldung zu EBITDA von Enova als unzureichend. Die fehlenden Gewinne des Unternehmens im Verhältnis zu seinen Schulden geben ihm wenig Spielraum, was Alarmglocken läutet.

Endgültiges Urteil

Enova ist kein schlechtes Geschäft, aber es gehört nicht zu unseren Favoriten. Da die Aktien in letzter Zeit den Markt übertroffen haben, wird die Aktie zu 10,1× dem zukünftigen KGV (oder 171,80 $ pro Aktie) gehandelt. Diese Bewertung ist angemessen, aber die wackeligen Fundamentaldaten des Unternehmens stellen ein zu großes Abwärtsrisiko dar. Wir sind ziemlich zuversichtlich, dass es im Moment aufregendere Aktien zu kaufen gibt. Wir würden vorschlagen, sich ein Unternehmen für alle Wetter anzusehen, das den Haushaltsfavoriten Taco Bell besitzt.

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