2 Gründe, NOG zu verkaufen und 1 Aktie, die man stattdessen kaufen sollte

Anthony Lee Di, 12. Mai 2026 um 22:04 Uhr EDT 3 Minuten Lesezeit **

• NOG
• ^GSPC

Northern Oil and Gas wird zu 24,07 $ pro Aktie gehandelt und hat sich im Einklang mit dem Gesamtmarkt entwickelt, mit einem Anstieg von 8,6 % in den letzten sechs Monaten. Gleichzeitig hat der S&P 500 eine Rendite von 7,7 % erzielt.

Gibt es eine Kaufgelegenheit bei Northern Oil and Gas oder stellt es ein Risiko für Ihr Portfolio dar? Erhalten Sie die vollständige Aktienstory direkt von unseren Expertenanalysten, es ist kostenlos.

Warum ist Northern Oil and Gas nicht aufregend?

Wir sind vorsichtig bei Northern Oil and Gas. Hier sind zwei Gründe, warum wir NOG meiden und eine Aktie, die wir lieber besitzen würden.

1. Schrumpfende EBITDA-Marge

Die angepasste EBITDA-Marge ist ein wichtiges Maß für die Rentabilität des Sektors und berücksichtigt die zuvor genannten Bruttomargen und Betriebskosten. Im Gegensatz zur Betriebsmarge wird sie nicht durch buchhalterische Konventionen bezüglich Reserven, Bohrkosten und Annahmen über den Rohstoffverbrauch aus dem Brunnen oder Becken verzerrt. Die angepasste EBITDA hebt die wirtschaftliche Realität hervor, wie viel Bargeld der Fels produziert, bevor die Kapitalstruktur (Schuldendienst) und das Bohrbudget (Capex) berücksichtigt werden.

Wenn man den Trend in der Rentabilität betrachtet, ist die EBITDA-Marge von Northern Oil and Gas im letzten Jahr um 3,2 Prozentpunkte gesunken. Dies wirft Fragen zur Kostenbasis des Unternehmens auf, da das Umsatzwachstum ihm Hebelwirkung auf seine Fixkosten hätte geben sollen, was zu besseren Skaleneffekten und Rentabilität führen sollte. Die EBITDA-Marge für die letzten 12 Monate betrug 7,5 %.

Northern Oil and Gas EBITDA-Marge der letzten 12 Monate

2. Hohe Schulden erhöhen das Risiko

Schulden sind ein Instrument, das die Renditen eines Unternehmens steigern kann, aber Risiken birgt, wenn sie unverantwortlich eingesetzt werden. Als langfristige Investoren streben wir an, Unternehmen zu vermeiden, die übermäßig von diesem Instrument Gebrauch machen, da dies zur Insolvenz führen könnte.

Die Schulden von Northern Oil and Gas in Höhe von 2,55 Milliarden $ übersteigen die 37,04 Millionen $ an Bargeld in der Bilanz. Darüber hinaus zeigt das Verhältnis von 15× Nettoschulden zu EBITDA (basierend auf einem EBITDA von 167,9 Millionen $ in den letzten 12 Monaten), dass das Unternehmen übermäßig verschuldet ist.

Northern Oil and Gas Nettoschuldenposition Auf diesem Schuldenniveau wird die zusätzliche Kreditaufnahme zunehmend teuer, und Ratingagenturen könnten die Bewertung des Unternehmens herabstufen, wenn die Rentabilität sinkt. Northern Oil and Gas könnte auch in eine Zwangslage geraten, wenn sich der Markt unerwartet dreht – eine Situation, die wir als Investoren in hochwertige Unternehmen zu vermeiden suchen.

Wir hoffen, dass Northern Oil and Gas seine Bilanz verbessern kann und bleiben vorsichtig, bis es seine Rentabilität steigert oder seine Schulden abbaut.

Endgültiges Urteil

Northern Oil and Gas ist kein schlechtes Geschäft, aber es besteht nicht unseren Qualitätstest. Das heißt, die Aktie wird derzeit zu 6,6× dem zukünftigen KGV (oder 24,07 $ pro Aktie) gehandelt. Diese Bewertung ist angemessen, aber die wackeligen Fundamentaldaten des Unternehmens stellen ein zu großes Abwärtsrisiko dar. Wir sind ziemlich zuversichtlich, dass es derzeit überlegene Aktien zu kaufen gibt. Lassen Sie uns Sie auf eine schnell wachsende Restaurantkette mit einer A+ Ranch-Dressing-Sauce hinweisen hinweisen.

Die Geschichte geht weiter

Aktien, die wir mehr mögen als Northern Oil and Gas

EINE LETZTE DING: Die Top 5 Wachstumsaktien.** Die größten Aktiengewinner hatten fast immer eines gemeinsam, bevor sie durchstarteten. Umsatz, der verrückt wächst. Meta. CrowdStrike. Broadcom. Unsere KI hat alle drei erkannt. Sie erzielten 315 %, 314 % und 455 % Rendite.

Finden Sie heraus, welche 5 Aktien diesen Monat hervorgehoben werden - KOSTENLOS. Holen Sie sich unsere Top 5 Wachstumsaktien hier kostenlos.

Aktien, die es auf unsere Liste geschafft haben, umfassen jetzt bekannte Namen wie Nvidia (+1.326 % zwischen Juni 2020 und Juni 2025) sowie weniger bekannte Unternehmen wie das einst kleine Unternehmen Comfort Systems (+782 % Rendite über fünf Jahre). Finden Sie Ihren nächsten großen Gewinner mit StockStory heute.

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Datenschutzrichtlinie [Datenschutz-Dashboard ](https://guce.yahoo.com/privacy-dashboard?