3 Razones por las que LUMN es Arriesgado y 1 Acción para Comprar en su Lugar

Anthony Lee Jue, 2 de julio de 2026 a las 3:16 PM EDT 3 min de lectura **

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3 Razones por las que LUMN es Arriesgado y 1 Acción para Comprar en su Lugar En los últimos seis meses, el precio de las acciones de Lumen ha caído a 7,19 dólares. Los accionistas han perdido el 6,5% de su capital, lo que es decepcionante considerando que el S&P 500 ha subido un 9,3%. Esto se debió en parte a sus resultados trimestrales más débiles y puede hacer que los inversores se pregunten cómo abordar la situación.

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¿Por qué Creemos que Lumen Tendrá un Rendimiento Inferior?

A pesar del precio de entrada más favorable, no tenemos mucha confianza en Lumen. Aquí hay tres razones por las que debería tener cuidado con LUMN, además de una acción que preferiríamos poseer.

1. Ingresos en Espiral Descendente

Revisar el rendimiento de las ventas a largo plazo de una empresa revela información sobre su calidad. Incluso un mal negocio puede brillar durante uno o dos trimestres, pero uno de primer nivel crece durante años. La demanda de Lumen fue débil en los últimos cinco años, ya que sus ventas cayeron a una tasa anual del 10%. Esto estuvo por debajo de nuestros estándares y señala que es un negocio de baja calidad.

Ingresos Trimestrales de Lumen

2. BPA en Tendencia Descendente

Analizar el cambio a largo plazo en las ganancias por acción (BPA) muestra si las ventas incrementales de una empresa fueron rentables; por ejemplo, los ingresos podrían inflarse mediante gastos excesivos en publicidad y promociones.

Lamentablemente para Lumen, su BPA disminuyó un 17,8% anual durante los últimos cinco años, más que sus ingresos. Esto nos dice que la empresa tuvo dificultades porque su base de costos fijos le dificultó adaptarse a la disminución de la demanda.

BPA de 12 meses de Lumen (No GAAP)

3. Margen de Flujo de Caja Libre en Descenso

El flujo de caja libre no es una métrica destacada en los estados financieros y los comunicados de resultados de las empresas, pero creemos que es revelador porque tiene en cuenta todos los gastos operativos y de capital, lo que dificulta su manipulación. El efectivo es el rey.

Como puede ver a continuación, el margen de Lumen disminuyó 7,2 puntos porcentuales durante los últimos cinco años. Puede haber aumentado más recientemente, pero es probable que los accionistas esperen que su margen al menos vuelva a su nivel histórico. Si la tendencia a más largo plazo regresa, podría indicar que está en medio de un ciclo de inversión. El margen de flujo de caja libre de Lumen para los últimos 12 meses fue del 11,9%.

Margen de Flujo de Caja Libre de 12 Meses de Lumen

Juicio Final

Lumen no supera nuestra prueba de calidad. Tras la reciente caída, las acciones cotizan a 6,1 veces el EV/EBITDA a futuro (o 7,19 dólares por acción). Si bien esta valoración es ópticamente barata, el potencial a la baja es enorme dadas sus frágiles fundamentos. Hay acciones superiores para comprar ahora mismo. Le sugerimos que considere la plataforma de seguridad de puntos finales más consolidada del mercado.

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