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Helmerich & Payne (HP): ¿Comprar, Vender o Mantener después de los resultados del primer trimestre?
Helmerich & Payne (HP): ¿Comprar, Vender o Mantener después de los resultados del primer trimestre?
Radek Strnad Jue, 30 de julio de 2026 a las 12:09 AM PDT 3 min de lectura **
- HP +1.06%
Helmerich & Payne (HP): ¿Comprar, Vender o Mantener después de los resultados del primer trimestre? Helmerich & Payne cotiza actualmente a $32.70 por acción y ha mostrado poco potencial de subida en los últimos seis meses, registrando una pequeña pérdida del 3%. La acción también se quedó corta de la ganancia del 6.5% del S&P 500 durante ese período.
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¿Por qué Helmerich & Payne genera debate?
Operando la mayor flota de equipos de perforación súper especificados en América del Norte con tecnología que puede perforar pozos horizontales de más de dos millas de largo, Helmerich & Payne (NYSE:HP) proporciona equipos de perforación y tripulaciones a compañías de petróleo y gas que necesitan perforar pozos para extraer hidrocarburos del subsuelo.
Dos cosas a favor:
1. Los ingresos en auge muestran un fuerte impulso
El rendimiento a largo plazo de una empresa puede dar señales sobre la calidad de su negocio. Incluso un mal negocio, especialmente en una industria cíclica, puede brillar durante un año o algo así, pero uno de primer nivel debería mostrar resiliencia a través de los ciclos. Afortunadamente, las ventas de Helmerich & Payne crecieron a una increíble tasa de crecimiento anual compuesta del 32.2% durante los últimos cinco años. Su crecimiento superó el promedio de las empresas de energía upstream e integradas y demuestra que sus ofertas resuenan con los clientes.
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Ingresos trimestrales de Helmerich & Payne
2. El margen EBITDA aumenta, las ganancias suben
El margen EBITDA ajustado es una medida importante de rentabilidad para el sector y tiene en cuenta los márgenes brutos y los costos operativos mencionados anteriormente. A diferencia del margen operativo, no está distorsionado por convenciones contables relacionadas con las reservas, los costos de perforación y las suposiciones sobre el consumo de productos básicos del pozo o la cuenca. El EBITDA ajustado resalta la realidad económica de cuánto efectivo produce la roca antes de considerar la estructura de capital (servicio de la deuda) y el presupuesto de perforación (inversión de capital).
El margen EBITDA de Helmerich & Payne aumentó 11 puntos porcentuales durante el último año, ya que el crecimiento de sus ventas le dio un inmenso apalancamiento operativo. Su margen EBITDA para los últimos doce meses fue del 22.5%.
Margen EBITDA de Helmerich & Payne en los últimos doce meses
Una razón para tener cuidado:
El bajo margen bruto revela una rentabilidad estructural débil
En cualquier año determinado, los márgenes brutos de energía están fuertemente influenciados por los precios, la cobertura y la inflación de costos, pero a lo largo de un ciclo completo, estos márgenes brutos revelan qué productores tienen una ventaja estructural a través de una calidad de "roca" superior, acceso a infraestructura y posición de costos.
Helmerich & Payne, que promedió un margen bruto del 34.9% durante los últimos cinco años, exhibe una economía unitaria pobre en el sector. Significa que la empresa tendrá más dificultades con precios de productos básicos más bajos que sus competidores con mejores márgenes brutos.
Margen bruto de Helmerich & Payne en los últimos doce meses
Veredicto final
Los méritos de Helmerich & Payne compensan con creces sus defectos. Con sus acciones rezagadas respecto al mercado en los últimos meses, la acción cotiza a 31.9 veces el P/E a futuro (o $32.70 por acción). ¿Es un buen momento para iniciar una posición? Compruébelo usted mismo en nuestro completo informe de investigación, es gratuito.
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