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Por qué vender Northern Oil and Gas (NOG) y qué comprar en su lugar
2 Razones para vender NOG y 1 acción para comprar en su lugar
Anthony Lee Mar, 12 de mayo de 2026 a las 10:04 PM EDT 3 min de lectura **
- NOG
- ^GSPC
Northern Oil and Gas cotiza a $24.07 por acción y ha estado en línea con el mercado en general, ganando un 8.6% en los últimos seis meses. Al mismo tiempo, el S&P 500 ha devuelto un 7.7%.
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¿Por qué Northern Oil and Gas no es emocionante?
Somos cautelosos con Northern Oil and Gas. Aquí hay dos razones por las que evitamos NOG y una acción que preferiríamos tener.
1. Margen EBITDA en disminución
El margen EBITDA ajustado es una medida importante de rentabilidad para el sector y tiene en cuenta los márgenes brutos y los costos operativos mencionados anteriormente. A diferencia del margen operativo, no se ve distorsionado por convenciones contables relacionadas con reservas, costos de perforación y suposiciones sobre el consumo de materias primas del pozo o cuenca. El EBITDA ajustado destaca la realidad económica de cuánto efectivo produce la roca antes de considerar la estructura de capital (servicio de la deuda) y el presupuesto de perforación (capex).
Al observar la tendencia en su rentabilidad, el margen EBITDA de Northern Oil and Gas disminuyó en 3.2 puntos porcentuales en el último año. Esto plantea preguntas sobre la base de gastos de la empresa, ya que su crecimiento de ingresos debería haberle dado apalancamiento sobre sus costos fijos, resultando en mejores economías de escala y rentabilidad. Su margen EBITDA para los últimos 12 meses fue del 7.5%.
Northern Oil and Gas Margen EBITDA de los últimos 12 meses
2. Altos niveles de deuda aumentan el riesgo
La deuda es una herramienta que puede aumentar los retornos de la empresa, pero presenta riesgos si se utiliza de manera irresponsable. Como inversores a largo plazo, buscamos evitar empresas que aprovechen excesivamente este instrumento, ya que podría llevar a la insolvencia.
Tu pool ya lo está usando. ¿Y tú?
La deuda de $2.55 mil millones de Northern Oil and Gas supera los $37.04 millones de efectivo en su balance. Además, su ratio de deuda neta a EBITDA de 15× (basado en su EBITDA de $167.9 millones en los últimos 12 meses) muestra que la empresa está sobreapalancada.
Northern Oil and Gas Posición de Deuda Neta A este nivel de deuda, el endeudamiento incremental se vuelve cada vez más costoso y las agencias de crédito podrían degradar la calificación de la empresa si la rentabilidad cae. Northern Oil and Gas también podría verse acorralada si el mercado cambia inesperadamente, una situación que buscamos evitar como inversores en empresas de alta calidad.
Esperamos que Northern Oil and Gas pueda mejorar su balance y permanecemos cautelosos hasta que aumente su rentabilidad o reduzca su deuda.
Juicio Final
Northern Oil and Gas no es un mal negocio, pero no pasa nuestra prueba de calidad. Dicho esto, la acción actualmente cotiza a 6.6× P/E a futuro (o $24.07 por acción). Esta valoración es razonable, pero los fundamentos más inestables de la empresa presentan demasiado riesgo a la baja. Estamos bastante seguros de que hay acciones superiores para comprar en este momento. Permítanos señalarle una franquicia de restaurantes de rápido crecimiento con una salsa de aderezo ranch A+.
La historia continúa
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